有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,182,541,103 | 0.7541 | 891,754,245 | 0.7565 | 894,592,344 | 29.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 788,556,274 | 0.7461 | 588,341,836 | 0.7768 | 612,550,513 | 20.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 736,704,367 | 0.7912 | 582,880,495 | 0.8154 | 600,708,740 | 19.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,221,141,863 | 0.4376 | 534,371,679 | 0.4495 | 548,903,267 | 18.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 175,145,387 | 1.7649 | 309,114,094 | 1.7622 | 308,641,200 | 10.23 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.03 |
| 親投資信託受益証券 | 10.23 |
| 合計 | 98.26 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
