有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 967,928,103 | 0.7483 | 724,300,599 | 0.7566 | 732,334,402 | 30.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 638,985,120 | 0.7494 | 478,855,448 | 0.7566 | 483,456,141 | 20.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 720,793,442 | 0.6543 | 471,615,149 | 0.6548 | 471,975,545 | 19.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,128,653,255 | 0.3944 | 445,140,843 | 0.392 | 442,432,075 | 18.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 142,414,037 | 1.6207 | 230,810,429 | 1.6022 | 228,175,770 | 9.52 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.92 |
| 親投資信託受益証券 | 9.52 |
| 合計 | 98.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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