有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,244,802,103 | 0.8007 | 996,713,043 | 0.7855 | 977,792,051 | 29.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 794,475,274 | 0.8503 | 675,542,325 | 0.8551 | 679,355,806 | 20.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 772,099,367 | 0.8603 | 664,237,085 | 0.8769 | 677,053,934 | 20.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,316,564,863 | 0.5125 | 674,739,492 | 0.502 | 660,915,561 | 19.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 181,759,913 | 1.7699 | 321,696,870 | 1.6649 | 302,612,079 | 9.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.26 |
| 親投資信託受益証券 | 9.12 |
| 合計 | 99.38 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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