有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,333,440,103 | 0.7851 | 1,046,883,824 | 0.786 | 1,048,083,920 | 30.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,375,574,863 | 0.5056 | 695,490,650 | 0.5052 | 694,940,420 | 19.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 857,505,089 | 0.8006 | 686,518,574 | 0.8104 | 694,922,124 | 19.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 869,714,367 | 0.7963 | 692,553,550 | 0.7925 | 689,248,635 | 19.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 201,936,060 | 1.7356 | 350,480,225 | 1.7070 | 344,704,854 | 9.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.73 |
| 親投資信託受益証券 | 9.89 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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