有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 752,848,781 | 0.8778 | 660,850,659 | 0.8838 | 665,367,752 | 28.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 569,270,486 | 0.8064 | 459,059,719 | 0.8368 | 476,365,542 | 20.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 546,414,163 | 0.8304 | 453,742,320 | 0.8589 | 469,315,124 | 20.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,012,306,874 | 0.4332 | 438,531,337 | 0.4378 | 443,187,949 | 19.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 67,756,498 | 3.0752 | 208,364,782 | 3.1628 | 214,300,251 | 9.27 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.82 |
| 親投資信託受益証券 | 9.27 |
| 合計 | 98.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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