有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 947,061,402 | 0.782 | 740,602,016 | 0.7951 | 753,008,520 | 29.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 621,292,485 | 0.7784 | 483,614,070 | 0.8031 | 498,959,994 | 19.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,156,638,438 | 0.4334 | 501,287,099 | 0.431 | 498,511,166 | 19.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 575,219,834 | 0.8171 | 470,012,126 | 0.8624 | 496,069,584 | 19.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 92,933,067 | 2.5203 | 234,219,208 | 2.6508 | 246,346,974 | 9.72 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.68 |
| 親投資信託受益証券 | 9.72 |
| 合計 | 98.41 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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