有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 719,428,781 | 0.9504 | 683,745,113 | 0.9521 | 684,968,142 | 29.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 545,377,486 | 0.8358 | 455,826,502 | 0.8708 | 474,914,714 | 20.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 980,581,817 | 0.4581 | 449,268,564 | 0.4519 | 443,124,923 | 18.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 523,016,163 | 0.8664 | 453,141,203 | 0.8441 | 441,477,943 | 18.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 64,830,382 | 3.4184 | 221,616,177 | 3.4306 | 222,407,108 | 9.50 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 87.36 |
| 親投資信託受益証券 | 9.50 |
| 合計 | 96.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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