有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/06-2023/07/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 947,166,928 | 0.8128 | 769,857,279 | 0.7919 | 750,061,490 | 29.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 603,139,340 | 0.8609 | 519,242,657 | 0.8521 | 513,935,031 | 19.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 588,166,004 | 0.8812 | 518,291,882 | 0.8592 | 505,352,230 | 19.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,115,313,318 | 0.4646 | 518,174,567 | 0.4522 | 504,344,682 | 19.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 100,877,861 | 2.6202 | 264,320,171 | 2.5906 | 261,334,186 | 10.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.21 |
| 親投資信託受益証券 | 10.14 |
| 合計 | 98.34 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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