有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 953,571,402 | 0.7862 | 749,775,925 | 0.7788 | 742,641,407 | 29.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 621,599,420 | 0.8018 | 498,454,576 | 0.8033 | 499,330,814 | 19.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,220,559,438 | 0.4136 | 504,837,581 | 0.4045 | 493,716,292 | 19.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 577,049,964 | 0.8748 | 504,803,308 | 0.8516 | 491,415,749 | 19.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 111,784,396 | 2.2493 | 251,436,641 | 2.2848 | 255,404,987 | 10.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.43 |
| 親投資信託受益証券 | 10.14 |
| 合計 | 98.57 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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