有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,663,563,103 | 0.8884 | 1,477,909,460 | 0.8921 | 1,484,064,644 | 29.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,250,133,089 | 0.7951 | 993,980,819 | 0.7942 | 992,855,699 | 20.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,118,930,929 | 0.8582 | 960,266,523 | 0.8687 | 972,015,298 | 19.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,684,554,863 | 0.5933 | 999,446,400 | 0.5711 | 962,049,282 | 19.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 300,680,581 | 1.6246 | 488,485,671 | 1.6861 | 506,977,527 | 10.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.88 |
| 親投資信託受益証券 | 10.21 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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