有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,274,116,103	0.8364	1,902,070,708	0.8355	1,900,024,004	29.72
日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,814,569,604	0.7026	1,274,916,603	0.7025	1,274,735,146	19.94
日本	投資信託 受益証券	FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	1,582,624,929	0.8071	1,277,336,580	0.7972	1,261,668,593	19.74
日本	投資信託 受益証券	JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,018,574,863	0.6336	1,278,969,033	0.6247	1,261,003,716	19.73
日本	親投資信託 受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	466,288,337	1.3136	612,516,360	1.3425	625,992,092	9.79

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.12
親投資信託受益証券	9.79
合計	98.92

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。