有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 958,657,103 | 0.7662 | 734,523,072 | 0.7649 | 733,276,818 | 29.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 677,908,442 | 0.7304 | 495,144,326 | 0.755 | 511,820,873 | 20.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 600,177,120 | 0.8337 | 500,367,664 | 0.8492 | 509,670,410 | 20.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,128,653,255 | 0.4066 | 458,910,413 | 0.3986 | 449,881,187 | 18.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 142,414,037 | 1.7058 | 242,929,864 | 1.7850 | 254,209,056 | 10.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.53 |
| 親投資信託受益証券 | 10.21 |
| 合計 | 98.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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