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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

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【提出】: 2020/04/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,072,527,103	0.7505	804,931,590	0.7475	801,714,009	29.76
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	632,469,367	0.862	545,188,594	0.8478	536,207,529	19.90
日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,200,884,264	0.448	537,996,150	0.442	530,790,844	19.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	716,010,152	0.7537	539,656,851	0.7328	524,692,239	19.48
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	131,716,743	1.9874	261,773,856	2.0467	269,584,657	10.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.84
親投資信託受益証券	10.01
合計	98.85

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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