有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,425,098,103 | 0.7456 | 1,062,553,145 | 0.7582 | 1,080,509,381 | 29.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,147,619,089 | 0.6157 | 706,589,073 | 0.6409 | 735,509,074 | 19.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,050,537,367 | 0.6709 | 704,822,940 | 0.6914 | 726,341,535 | 19.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,559,616,863 | 0.4618 | 720,231,067 | 0.463 | 722,102,607 | 19.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 228,656,514 | 1.5749 | 360,111,143 | 1.6589 | 379,318,291 | 10.31 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.72 |
| 親投資信託受益証券 | 10.31 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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