有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,885,575,103 | 0.9235 | 1,741,328,607 | 0.8947 | 1,687,024,044 | 29.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,816,288,863 | 0.6378 | 1,158,429,036 | 0.6341 | 1,151,708,768 | 19.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,546,001,604 | 0.7408 | 1,145,277,988 | 0.7394 | 1,143,113,585 | 19.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,301,902,929 | 0.883 | 1,149,580,286 | 0.8527 | 1,110,132,627 | 19.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 353,432,098 | 1.6592 | 586,414,538 | 1.7393 | 614,724,448 | 10.65 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.18 |
| 親投資信託受益証券 | 10.65 |
| 合計 | 98.83 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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