有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 947,061,402 | 0.7772 | 736,056,121 | 0.7607 | 720,429,608 | 29.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,195,826,438 | 0.4127 | 493,517,570 | 0.4125 | 493,278,405 | 20.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 623,730,485 | 0.809 | 504,597,962 | 0.7781 | 485,324,690 | 19.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 571,340,598 | 0.8829 | 504,436,613 | 0.8197 | 468,327,888 | 19.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 97,873,344 | 2.6644 | 260,773,737 | 2.4428 | 239,085,004 | 9.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.73 |
| 親投資信託受益証券 | 9.79 |
| 合計 | 98.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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