有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/06-2024/01/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 855,657,928 | 0.8337 | 713,362,014 | 0.8418 | 720,292,843 | 28.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,116,649,399 | 0.4487 | 501,040,585 | 0.4565 | 509,750,450 | 20.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 603,139,340 | 0.7767 | 468,458,325 | 0.8319 | 501,751,616 | 19.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 565,124,004 | 0.8575 | 484,593,833 | 0.8823 | 498,608,908 | 19.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 92,963,651 | 2.7720 | 257,695,240 | 2.7672 | 257,249,015 | 10.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 87.82 |
| 親投資信託受益証券 | 10.13 |
| 合計 | 97.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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