有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 954,445,127 | 0.7296 | 696,363,164 | 0.7576 | 723,087,628 | 29.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 622,455,422 | 0.752 | 468,086,477 | 0.787 | 489,872,417 | 20.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 582,740,842 | 0.7826 | 456,054,683 | 0.8141 | 474,409,319 | 19.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,111,835,438 | 0.4119 | 457,965,016 | 0.4228 | 470,084,023 | 19.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 97,897,742 | 2.3289 | 228,000,749 | 2.4559 | 240,427,064 | 9.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.63 |
| 親投資信託受益証券 | 9.88 |
| 合計 | 98.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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