有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)

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【提出】
2024/10/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,377,036,604円
Ⅱ 負債総額2,646,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,374,390,076円
Ⅳ 発行済口数2,184,803,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0868円
(1万口当たり純資産額)(10,868円)

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