有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

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【提出】
2022/10/05 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,534,722,918円
Ⅱ 負債総額1,516,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,533,206,847円
Ⅳ 発行済口数2,478,948,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0219円
(1万口当たり純資産額)(10,219円)

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