有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)

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【提出】
2025/10/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,317,184,045円
Ⅱ 負債総額4,361,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,312,822,080円
Ⅳ 発行済口数2,143,598,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0789円
(1万口当たり純資産額)(10,789円)

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