有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,999,683,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,604,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,963,078,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,631,131,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,814 | 円) |
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,999,683,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,604,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,963,078,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,631,131,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,814 | 円) |
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