有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(平成26年1月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 6,582,322,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,661,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,562,661,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,942,003,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7339 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,339 | 円 |
| グローバルREITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 25,534,234,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,530,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,190,703,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,720,416,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1598 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,598 | 円 |
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