有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

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【提出】
2015/04/03 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,792,625,780円
Ⅱ 負債総額18,269,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,774,356,508円
Ⅳ 発行済口数6,727,696,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8583円
(1万口当たり純資産額)(8,583円)

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