有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

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【提出】
2019/04/05 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,776,230,062円
Ⅱ 負債総額1,626,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,774,603,581円
Ⅳ 発行済口数3,418,512,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8116円
(1万口当たり純資産額)(8,116円)

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