有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)

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【提出】
2025/04/04 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,319,367,938円
Ⅱ 負債総額2,697,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,316,670,598円
Ⅳ 発行済口数2,198,364,751口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0538円
(1万口当たり純資産額)(10,538円)

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