有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

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【提出】
2016/10/05 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,691,711,766円
Ⅱ 負債総額12,130,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,679,581,323円
Ⅳ 発行済口数4,917,222,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7483円
(1万口当たり純資産額)(7,483円)

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