有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

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【提出】
2021/04/05 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,492,413,964円
Ⅱ 負債総額2,102,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,490,311,420円
Ⅳ 発行済口数2,878,618,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8651円
(1万口当たり純資産額)(8,651円)

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