有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 6,416,806,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,062,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,392,744,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,128,639,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7864 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,864 | 円 |
| グローバルREITインデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 37,572,894,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,538,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,212,355,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,718,149,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3425 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,425 | 円 |
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