有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

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【提出】
2017/04/05 9:17
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,686,174,810円
Ⅱ 負債総額5,807,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,680,367,130円
Ⅳ 発行済口数4,549,739,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8089円
(1万口当たり純資産額)(8,089円)

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