有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,520,679,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,518,620,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,674,716,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,416 | 円) |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,520,679,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,518,620,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,674,716,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,416 | 円) |
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