有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

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【提出】
2017/10/05 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,508,419,258円
Ⅱ 負債総額23,465,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,484,954,018円
Ⅳ 発行済口数4,136,104,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8426円
(1万口当たり純資産額)(8,426円)

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