有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年 1月 7日) | 43,993,658,671 | 44,193,373,584 | 8,811 | 8,851 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 7月 7日) | 41,097,676,653 | 41,299,212,234 | 8,155 | 8,195 |
| 第3特定期間末 | (平成21年 1月 5日) | 26,334,668,160 | 26,455,269,216 | 5,459 | 5,484 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 7月 6日) | 26,051,804,613 | 26,164,002,195 | 5,804 | 5,829 |
| 第5特定期間末 | (平成22年 1月 5日) | 22,740,608,158 | 22,814,299,225 | 6,172 | 6,192 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 7月 5日) | 17,103,942,004 | 17,165,427,301 | 5,564 | 5,584 |
| 第7特定期間末 | (平成23年 1月 5日) | 14,599,760,454 | 14,649,365,611 | 5,886 | 5,906 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 7月 5日) | 12,440,138,398 | 12,481,318,868 | 6,042 | 6,062 |
| 第9特定期間末 | (平成24年 1月 5日) | 8,781,969,259 | 8,815,508,545 | 5,237 | 5,257 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 7月 5日) | 8,086,577,311 | 8,115,444,264 | 5,603 | 5,623 |
| 第11特定期間末 | (平成25年 1月 7日) | 7,765,814,045 | 7,790,170,470 | 6,377 | 6,397 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 7月 5日) | 7,489,160,511 | 7,499,734,137 | 7,083 | 7,093 |
| 第13特定期間末 | (平成26年 1月 6日) | 7,001,683,019 | 7,010,803,030 | 7,677 | 7,687 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 7月 7日) | 6,490,323,900 | 6,498,578,482 | 7,863 | 7,873 |
| 第15特定期間末 | (平成27年 1月 5日) | 5,909,396,322 | 5,916,227,357 | 8,651 | 8,661 |
| 第16特定期間末 | (平成27年 7月 6日) | 5,058,347,839 | 5,064,112,880 | 8,774 | 8,784 |
| 平成26年 7月末日 | 6,392,744,032 | ― | 7,864 | ― | |
| 8月末日 | 6,302,108,485 | ― | 7,967 | ― | |
| 9月末日 | 6,213,234,556 | ― | 8,103 | ― | |
| 10月末日 | 6,056,399,766 | ― | 8,024 | ― | |
| 11月末日 | 6,164,944,125 | ― | 8,693 | ― | |
| 12月末日 | 5,929,616,883 | ― | 8,680 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,774,356,508 | ― | 8,583 | ― | |
| 2月末日 | 5,711,177,883 | ― | 8,757 | ― | |
| 3月末日 | 5,442,264,467 | ― | 8,666 | ― | |
| 4月末日 | 5,357,655,617 | ― | 8,856 | ― | |
| 5月末日 | 5,341,572,426 | ― | 9,026 | ― | |
| 6月末日 | 5,081,190,726 | ― | 8,759 | ― | |
| 7月末日 | 4,963,078,956 | ― | 8,814 | ― | |
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