有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2009年 1月 5日) | 26,334,668,160 | 26,455,269,216 | 5,459 | 5,484 |
| 第4特定期間末 | (2009年 7月 6日) | 26,051,804,613 | 26,164,002,195 | 5,804 | 5,829 |
| 第5特定期間末 | (2010年 1月 5日) | 22,740,608,158 | 22,814,299,225 | 6,172 | 6,192 |
| 第6特定期間末 | (2010年 7月 5日) | 17,103,942,004 | 17,165,427,301 | 5,564 | 5,584 |
| 第7特定期間末 | (2011年 1月 5日) | 14,599,760,454 | 14,649,365,611 | 5,886 | 5,906 |
| 第8特定期間末 | (2011年 7月 5日) | 12,440,138,398 | 12,481,318,868 | 6,042 | 6,062 |
| 第9特定期間末 | (2012年 1月 5日) | 8,781,969,259 | 8,815,508,545 | 5,237 | 5,257 |
| 第10特定期間末 | (2012年 7月 5日) | 8,086,577,311 | 8,115,444,264 | 5,603 | 5,623 |
| 第11特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 7,765,814,045 | 7,790,170,470 | 6,377 | 6,397 |
| 第12特定期間末 | (2013年 7月 5日) | 7,489,160,511 | 7,499,734,137 | 7,083 | 7,093 |
| 第13特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 7,001,683,019 | 7,010,803,030 | 7,677 | 7,687 |
| 第14特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 6,490,323,900 | 6,498,578,482 | 7,863 | 7,873 |
| 第15特定期間末 | (2015年 1月 5日) | 5,909,396,322 | 5,916,227,357 | 8,651 | 8,661 |
| 第16特定期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,058,347,839 | 5,064,112,880 | 8,774 | 8,784 |
| 第17特定期間末 | (2016年 1月 5日) | 4,197,597,598 | 4,202,762,171 | 8,128 | 8,138 |
| 第18特定期間末 | (2016年 7月 5日) | 3,599,649,347 | 3,604,592,790 | 7,282 | 7,292 |
| 第19特定期間末 | (2017年 1月 5日) | 3,755,312,659 | 3,759,927,004 | 8,138 | 8,148 |
| 第20特定期間末 | (2017年 7月 5日) | 3,540,028,279 | 3,544,243,680 | 8,398 | 8,408 |
| 第21特定期間末 | (2018年 1月 5日) | 3,357,028,744 | 3,360,776,882 | 8,957 | 8,967 |
| 第22特定期間末 | (2018年 7月 5日) | 2,991,432,143 | 2,995,028,098 | 8,319 | 8,329 |
| 2017年 7月末日 | 3,484,954,018 | ― | 8,426 | ― | |
| 8月末日 | 3,393,439,997 | ― | 8,381 | ― | |
| 9月末日 | 3,425,279,331 | ― | 8,649 | ― | |
| 10月末日 | 3,367,643,319 | ― | 8,695 | ― | |
| 11月末日 | 3,312,527,401 | ― | 8,701 | ― | |
| 12月末日 | 3,347,067,139 | ― | 8,924 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,318,144,586 | ― | 8,892 | ― | |
| 2月末日 | 3,154,530,983 | ― | 8,546 | ― | |
| 3月末日 | 3,080,200,950 | ― | 8,370 | ― | |
| 4月末日 | 3,110,833,235 | ― | 8,505 | ― | |
| 5月末日 | 3,018,032,635 | ― | 8,274 | ― | |
| 6月末日 | 2,995,366,950 | ― | 8,305 | ― | |
| 7月末日 | 3,017,908,634 | ― | 8,511 | ― | |
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