有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)

【提出】: 2025/04/04 9:06
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2015年 7月 6日)	5,058,347,839	5,064,112,880	8,774	8,784
第17特定期間末	(2016年 1月 5日)	4,197,597,598	4,202,762,171	8,128	8,138
第18特定期間末	(2016年 7月 5日)	3,599,649,347	3,604,592,790	7,282	7,292
第19特定期間末	(2017年 1月 5日)	3,755,312,659	3,759,927,004	8,138	8,148
第20特定期間末	(2017年 7月 5日)	3,540,028,279	3,544,243,680	8,398	8,408
第21特定期間末	(2018年 1月 5日)	3,357,028,744	3,360,776,882	8,957	8,967
第22特定期間末	(2018年 7月 5日)	2,991,432,143	2,995,028,098	8,319	8,329
第23特定期間末	(2019年 1月 7日)	2,639,987,112	2,643,411,106	7,710	7,720
第24特定期間末	(2019年 7月 5日)	2,744,341,615	2,747,613,359	8,388	8,398
第25特定期間末	(2020年 1月 6日)	2,744,432,678	2,747,555,826	8,787	8,797
第26特定期間末	(2020年 7月 6日)	2,388,868,406	2,391,849,994	8,012	8,022
第27特定期間末	(2021年 1月 5日)	2,472,874,393	2,475,769,809	8,541	8,551
第28特定期間末	(2021年 7月 5日)	2,536,000,045	2,538,678,070	9,470	9,480
第29特定期間末	(2022年 1月 5日)	2,530,978,689	2,533,530,521	9,918	9,928
第30特定期間末	(2022年 7月 5日)	2,472,241,242	2,474,726,277	9,949	9,959
第31特定期間末	(2023年 1月 5日)	2,342,002,279	2,344,434,598	9,629	9,639
第32特定期間末	(2023年 7月 5日)	2,650,080,837	2,652,431,069	11,276	11,286
第33特定期間末	(2024年 1月 5日)	2,466,460,185	2,468,784,347	10,612	10,622
第34特定期間末	(2024年 7月 5日)	2,475,152,372	2,477,335,336	11,338	11,348
第35特定期間末	(2025年 1月 6日)	2,342,174,356	2,344,372,916	10,653	10,663
	2024年 1月末日	2,539,686,148	―	10,973	―
	2月末日	2,631,063,621	―	11,334	―
	3月末日	2,597,373,543	―	11,089	―
	4月末日	2,589,233,133	―	11,044	―
	5月末日	2,560,324,742	―	11,343	―
	6月末日	2,432,359,231	―	11,149	―
	7月末日	2,374,390,076	―	10,868	―
	8月末日	2,328,414,713	―	10,614	―
	9月末日	2,360,434,981	―	10,771	―
	10月末日	2,388,092,494	―	10,923	―
	11月末日	2,354,063,398	―	10,781	―
	12月末日	2,347,604,099	―	10,678	―
	2025年 1月末日	2,316,670,598	―	10,538	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)

開示資料

決算