有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (2011年 7月 5日) | 12,440,138,398 | 12,481,318,868 | 6,042 | 6,062 |
| 第9特定期間末 | (2012年 1月 5日) | 8,781,969,259 | 8,815,508,545 | 5,237 | 5,257 |
| 第10特定期間末 | (2012年 7月 5日) | 8,086,577,311 | 8,115,444,264 | 5,603 | 5,623 |
| 第11特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 7,765,814,045 | 7,790,170,470 | 6,377 | 6,397 |
| 第12特定期間末 | (2013年 7月 5日) | 7,489,160,511 | 7,499,734,137 | 7,083 | 7,093 |
| 第13特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 7,001,683,019 | 7,010,803,030 | 7,677 | 7,687 |
| 第14特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 6,490,323,900 | 6,498,578,482 | 7,863 | 7,873 |
| 第15特定期間末 | (2015年 1月 5日) | 5,909,396,322 | 5,916,227,357 | 8,651 | 8,661 |
| 第16特定期間末 | (2015年 7月 6日) | 5,058,347,839 | 5,064,112,880 | 8,774 | 8,784 |
| 第17特定期間末 | (2016年 1月 5日) | 4,197,597,598 | 4,202,762,171 | 8,128 | 8,138 |
| 第18特定期間末 | (2016年 7月 5日) | 3,599,649,347 | 3,604,592,790 | 7,282 | 7,292 |
| 第19特定期間末 | (2017年 1月 5日) | 3,755,312,659 | 3,759,927,004 | 8,138 | 8,148 |
| 第20特定期間末 | (2017年 7月 5日) | 3,540,028,279 | 3,544,243,680 | 8,398 | 8,408 |
| 第21特定期間末 | (2018年 1月 5日) | 3,357,028,744 | 3,360,776,882 | 8,957 | 8,967 |
| 第22特定期間末 | (2018年 7月 5日) | 2,991,432,143 | 2,995,028,098 | 8,319 | 8,329 |
| 第23特定期間末 | (2019年 1月 7日) | 2,639,987,112 | 2,643,411,106 | 7,710 | 7,720 |
| 第24特定期間末 | (2019年 7月 5日) | 2,744,341,615 | 2,747,613,359 | 8,388 | 8,398 |
| 第25特定期間末 | (2020年 1月 6日) | 2,744,432,678 | 2,747,555,826 | 8,787 | 8,797 |
| 第26特定期間末 | (2020年 7月 6日) | 2,388,868,406 | 2,391,849,994 | 8,012 | 8,022 |
| 第27特定期間末 | (2021年 1月 5日) | 2,472,874,393 | 2,475,769,809 | 8,541 | 8,551 |
| 2020年 1月末日 | 2,694,056,767 | ― | 8,723 | ― | |
| 2月末日 | 2,600,231,142 | ― | 8,509 | ― | |
| 3月末日 | 2,209,580,597 | ― | 7,388 | ― | |
| 4月末日 | 2,262,091,134 | ― | 7,578 | ― | |
| 5月末日 | 2,367,707,004 | ― | 7,930 | ― | |
| 6月末日 | 2,361,037,205 | ― | 7,915 | ― | |
| 7月末日 | 2,395,633,928 | ― | 8,051 | ― | |
| 8月末日 | 2,439,713,860 | ― | 8,218 | ― | |
| 9月末日 | 2,374,566,227 | ― | 8,068 | ― | |
| 10月末日 | 2,317,720,991 | ― | 7,908 | ― | |
| 11月末日 | 2,456,551,372 | ― | 8,431 | ― | |
| 12月末日 | 2,488,635,495 | ― | 8,589 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,490,311,420 | ― | 8,651 | ― | |
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