有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年7月16日現在) | 当期特定期間 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 117,466,348 | 6,826,097 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,724,503,997 | 4,572,402,637 | |
| 未収入金 | ― | 70,000,000 | |
| 未収利息 | 169 | 9 | |
| 流動資産合計 | 5,841,970,514 | 4,649,228,743 | |
| 資産合計 | 5,841,970,514 | 4,649,228,743 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 21,266,388 | 16,613,355 | |
| 未払解約金 | 20,099,938 | 7,830,457 | |
| 未払受託者報酬 | 286,024 | 246,036 | |
| 未払委託者報酬 | 6,387,856 | 5,494,802 | |
| その他未払費用 | 23,826 | 20,496 | |
| 流動負債合計 | 48,064,032 | 30,205,146 | |
| 負債合計 | 48,064,032 | 30,205,146 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,088,796,107 | 5,537,785,169 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,294,889,625 | △918,761,572 | |
| 元本等合計 | 5,793,906,482 | 4,619,023,597 | |
| 純資産合計 | 5,793,906,482 | 4,619,023,597 | |
| 負債純資産合計 | 5,841,970,514 | 4,649,228,743 |
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