有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年1月15日現在) | 当期特定期間 (平成26年7月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,826,097 | 28,957,770 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,572,402,637 | 3,992,893,126 | |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 未収利息 | 9 | 39 | |
| 流動資産合計 | 4,649,228,743 | 4,091,850,935 | |
| 資産合計 | 4,649,228,743 | 4,091,850,935 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,613,355 | 13,978,638 | |
| 未払解約金 | 7,830,457 | 14,684,569 | |
| 未払受託者報酬 | 246,036 | 209,653 | |
| 未払委託者報酬 | 5,494,802 | 4,682,206 | |
| その他未払費用 | 20,496 | 17,461 | |
| 流動負債合計 | 30,205,146 | 33,572,527 | |
| 負債合計 | 30,205,146 | 33,572,527 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,537,785,169 | 4,659,546,222 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △918,761,572 | △601,267,814 | |
| 元本等合計 | 4,619,023,597 | 4,058,278,408 | |
| 純資産合計 | 4,619,023,597 | 4,058,278,408 | |
| 負債純資産合計 | 4,649,228,743 | 4,091,850,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
