有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年7月15日現在) | 当期特定期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 28,957,770 | 72,576,407 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,992,893,126 | 4,044,460,889 | |
| 未収入金 | 70,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 39 | 101 | |
| 流動資産合計 | 4,091,850,935 | 4,117,037,397 | |
| 資産合計 | 4,091,850,935 | 4,117,037,397 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 13,978,638 | 12,542,972 | |
| 未払解約金 | 14,684,569 | 13,091,805 | |
| 未払受託者報酬 | 209,653 | 230,170 | |
| 未払委託者報酬 | 4,682,206 | 5,140,391 | |
| その他未払費用 | 17,461 | 19,173 | |
| 流動負債合計 | 33,572,527 | 31,024,511 | |
| 負債合計 | 33,572,527 | 31,024,511 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,659,546,222 | 4,180,990,724 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,267,814 | △94,977,838 | |
| 元本等合計 | 4,058,278,408 | 4,086,012,886 | |
| 純資産合計 | 4,058,278,408 | 4,086,012,886 | |
| 負債純資産合計 | 4,091,850,935 | 4,117,037,397 |
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