有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月15日現在) | 当期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,576,407 | 75,118,163 |
| 親投資信託受益証券 | 4,044,460,889 | 3,726,508,850 |
| 未収利息 | 101 | 108 |
| 流動資産合計 | 4,117,037,397 | 3,801,627,121 |
| 資産合計 | 4,117,037,397 | 3,801,627,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,542,972 | 11,056,208 |
| 未払解約金 | 13,091,805 | 11,189,177 |
| 未払受託者報酬 | 230,170 | 203,771 |
| 未払委託者報酬 | 5,140,391 | 4,550,880 |
| その他未払費用 | 19,173 | 16,969 |
| 流動負債合計 | 31,024,511 | 27,017,005 |
| 負債合計 | 31,024,511 | 27,017,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,180,990,724 | 3,685,402,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,977,838 | 89,207,165 |
| (分配準備積立金) | 284,669,528 | 446,826,514 |
| 元本等合計 | 4,086,012,886 | 3,774,610,116 |
| 純資産合計 | 4,086,012,886 | 3,774,610,116 |
| 負債純資産合計 | 4,117,037,397 | 3,801,627,121 |
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