有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,918,390,564 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,636,114 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,890,754,450 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,766,101,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 ( 1万口当たり 10,161 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,007,097,279 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,082,164 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,001,015,115 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,836,276,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075 ( 1万口当たり 11,075 | ) |
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