有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)

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【提出】
2024/10/21 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,198,639,799
Ⅱ 負債総額2,765,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,195,874,046
Ⅳ 発行済口数3,538,407,314口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4684
(10,000口当たり)(14,684)

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