有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

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【提出】
2020/10/21 9:31
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,252,450,153
Ⅱ 負債総額1,628,385
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,250,821,768
Ⅳ 発行済口数3,381,931,353口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9612
(10,000口当たり)(9,612)

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