有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)

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【提出】
2023/10/23 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,532,892,497
Ⅱ 負債総額21,891,568
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,511,000,929
Ⅳ 発行済口数3,664,157,555口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2311
(10,000口当たり)(12,311)

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