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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/21 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		アイルランド	7,660,449,246	97.08
親投資信託受益証券		日本	9,842,538	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	220,462,666	2.80
	純資産総額		7,890,754,450	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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