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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)

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【提出】: 2019/04/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,672,785,576	98.37
親投資信託受益証券	日本	9,953,628	0.27
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	51,023,342	1.36
純資産総額		3,733,762,546	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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