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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,638,246,464	98.66
親投資信託受益証券	日本	9,974,957	0.27
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	39,377,512	1.07
純資産総額		3,687,598,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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