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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	4,158,457,708	98.07
親投資信託受益証券	日本	9,958,960	0.23
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	71,749,832	1.70
純資産総額		4,240,166,500	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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