当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月17日至平成26年1月15日	当 期自平成26年1月16日至平成26年7月15日
経常利益		1,958,786,886	341,593,752
当期純利益		1,958,786,886	341,593,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		41,819,328	14,334,643

2014/10/08 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/10/08 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	――――――
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年7月17日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,275,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,356,010円)及び分配準備積立金(848,003,998円)より分配対象額は996,635,030円(1万口当たり563.06円)であり、うち53,100,987円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,664,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,475,123円)及び分配準備積立金(815,688,515円)より分配対象額は923,827,840円(1万口当たり566.53円)であり、うち48,920,226円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,387,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,012,080円)及び分配準備積立金(845,675,405円)より分配対象額は949,075,292円(1万口当たり562.96円)であり、うち50,576,070円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,961,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,675,167円)及び分配準備積立金(795,429,146円)より分配対象額は974,065,828円(1万口当たり616.23円)であり、うち47,420,827円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/08 9:43