剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月17日至平成26年1月15日	当 期自平成26年1月16日至平成26年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		41,819,328	14,334,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,746,665,639	△2,600,302,705
剰余金増加額又は欠損金減少額		344,929,436	181,346,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,929,436	181,346,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,857,003	9,523,467
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,857,003	9,523,467
分配金		※2103,677,057	※296,341,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,600,302,705	△2,197,561,507

2014/10/08 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/08 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日	当 期自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	――――――
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年7月17日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,275,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,356,010円)及び分配準備積立金(848,003,998円)より分配対象額は996,635,030円(1万口当たり563.06円)であり、うち53,100,987円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,664,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,475,123円)及び分配準備積立金(815,688,515円)より分配対象額は923,827,840円(1万口当たり566.53円)であり、うち48,920,226円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,387,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,012,080円)及び分配準備積立金(845,675,405円)より分配対象額は949,075,292円(1万口当たり562.96円)であり、うち50,576,070円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,961,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,675,167円)及び分配準備積立金(795,429,146円)より分配対象額は974,065,828円(1万口当たり616.23円)であり、うち47,420,827円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/08 9:43